| Tečajnica za 2.9.10 | | Sklad | Tip | VEP | Dnevno
(%) | 1 leto*
(%) | 3 leta*
(%) | | TRG del. podsklad Triglav Steber I | 8 | 17,56 | 0,20 | 1,37 | -37,21 | | ALTA Asia | 8 | 5,73 | 0,67 | 24,76 | -11,88 | | ALTA Azijski tigri | 9 | 1,17 | 0,59 | 19,82 | -16,11 | | ALTA Balkan | 9 | 0,83 | 0,36 | -8,66 | -67,61 | | ALTA Balkan Select | 8 | 20,85 | 0,10 | -18,33 | -77,26 | | ALTA Bond | 4 | 0,58 | 0,05 | 6,21 | 10,34 | | ALTA Energy | 8 | 4,72 | 0,55 | 24,34 | -16,81 | | ALTA Energy+ | 1 | 1,04 | 0,53 | 7,20 | NP | | ALTA Eurostock | 7 | 5,01 | 0,35 | 12,66 | -29,16 | | ALTA Global | 8 | 5,03 | 0,55 | 20,29 | -29,74 | | ALTA Gold | 9 | 52,48 | 0,88 | 36,33 | 33,90 | | ALTA Healthcare | 1 | 0,97 | 0,39 | 5,58 | NP | | ALTA India | 9 | 53,45 | 0,32 | 43,12 | 4,89 | | ALTA International | 8 | 0,50 | 0,46 | 14,47 | -23,09 | | ALTA Komet | 1 | 1,67 | 0,39 | 33,44 | NP | | ALTA Nova Evropa | 9 | 1,00 | 0,49 | 16,35 | -52,19 | | ALTA Plus | 8 | 280,12 | 0,59 | 18,96 | -48,49 | | ALTA Primus | 7 | 1,72 | 0,06 | -1,56 | -35,16 | | ALTA SCI&TECH | 7 | 0,92 | 0,72 | 12,88 | -26,35 | | ALTA Tech | 8 | 4,07 | 0,38 | 14,36 | -14,65 | | ALTA Turkey | 8 | 44,65 | 0,68 | 48,59 | -9,61 | | ALTA USA | 7 | 1,10 | 0,70 | 13,31 | -16,04 | | ALTA Water | 7 | 31,08 | 0,69 | 10,91 | -32,73 | | Abančna DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME | 1 | 48,39 | 0,52 | NP | NP | | Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI2 | 7 | 4,26 | 0,02 | -0,77 | -47,33 | | Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA2 | 8 | 3,66 | 0,52 | 11,49 | -11,81 | | Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN | 10 | 12,86 | 0,38 | 0,12 | NP | | Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA2 | 8 | 10,43 | 0,08 | -3,27 | -42,74 | | Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD | 8 | 35,54 | 0,29 | 28,08 | -29,20 | | Abančna DZU DELNIŠKI SVET2 | 7 | 0,31 | 0,35 | 6,58 | -27,36 | | Abančna DZU DELNIŠKI ZDA2 | 8 | 2,90 | 0,49 | 12,61 | -20,88 | | Abančna DZU EURO | 2 | 43,87 | 0,00 | 1,10 | 7,01 | | Abančna DZU MEŠANI2 | 6 | 3,81 | -0,05 | 4,42 | -26,84 | | Abančna DZU OBVEZNIŠKI2 | 4 | 7,27 | 0,01 | 3,15 | 10,55 | | Abančna DZU URAVNOTEŽENI2 | 6 | 4,13 | 0,05 | 2,81 | -22,22 | | Alfa - uravnoteženi | 5 | 52,39 | 0,50 | 7,66 | -12,31 | | Beta - delniški | 8 | 5,75 | 0,58 | 13,69 | -23,16 | | Gama - obvezniški3 | 3 | 4,29 | 0,14 | -0,23 | -0,28 | | ILIRIKA Azija | 9 | 6,59 | 0,33 | 26,65 | -8,86 | | ILIRIKA BRIC | 8 | 7,15 | 0,26 | 26,45 | -21,05 | | ILIRIKA Energija | 9 | 4,87 | 0,67 | 6,40 | -28,90 | | ILIRIKA Farmacija | 9 | 5,89 | 0,13 | 15,30 | -5,38 | | ILIRIKA Finance | 9 | 3,91 | 0,06 | 12,20 | -41,56 | | ILIRIKA Gazela | 10 | 5,07 | 0,56 | 33,21 | -27,13 | | ILIRIKA Globalni sklad skladov | 6 | 5,63 | 0,12 | 12,45 | -25,07 | | ILIRIKA Modra kombinacija | 6 | 3,60 | 0,30 | 1,58 | -30,44 | | ILIRIKA Obvezniški | 4 | 0,50 | -0,14 | 9,37 | 15,51 | | ILIRIKA Vzhodna Evropa | 8 | 6,70 | 0,51 | 3,42 | -41,95 | | Infond Bond | 3 | 12,52 | 0,00 | NP | NP | | Infond Bric | 8 | 21,81 | 0,19 | 32,50 | 0,88 | | Infond Delniški | 8 | 2,11 | 0,14 | 2,99 | -36,70 | | Infond Dynamic | 1 | 4,72 | 0,16 | 0,12 | NP | | Infond Energy | 8 | 12,62 | 0,22 | 8,94 | -22,14 | | Infond Europa | 8 | 3,92 | 0,02 | 3,63 | -37,51 | | Infond Global | 1 | 10,07 | 0,03 | -0,50 | NP | | Infond Hrast | 6 | 31,69 | 0,05 | 5,63 | -27,18 | | Infond Life | 8 | 12,04 | 0,26 | 16,05 | -0,19 | | Infond PanAmerica | 8 | 10,21 | 0,50 | 21,28 | -13,77 | | Infond Uravnoteženi | 6 | 2,24 | 0,10 | 5,10 | -25,85 | | KD Balkan | 9 | 2,35 | 0,01 | -11,42 | -72,60 | | KD Bond | 4 | 13,50 | -0,01 | 4,45 | 5,50 | | KD EM Infrastr. in grad. | 9 | 1,27 | 0,55 | 27,01 | NP | | KD Finance | 8 | 0,81 | 0,43 | 5,70 | NP | | KD Galileo | 7 | 8,49 | 0,38 | 1,25 | -51,34 | | KD Indija - Kitajska | 9 | 1,48 | 0,89 | 29,10 | NP | | KD Latinska Amerika | 9 | 1,49 | 0,28 | 34,79 | NP | | KD MM | 2 | 50,05 | 0,00 | 1,77 | 8,77 | | KD Nova energija | 8 | 0,68 | 1,06 | -5,81 | -48,97 | | KD Novi trgi | 9 | 5,55 | 0,35 | 33,01 | 1,64 | | KD Prvi izbor | 7 | 5,17 | 0,92 | 17,82 | -16,14 | | KD Rastko | 8 | 18,86 | 0,34 | -3,23 | -56,96 | | KD Severna Amerika | 8 | 3,35 | 0,40 | 18,56 | -12,28 | | KD Surovine in energija | 8 | 4,21 | 0,39 | 16,36 | -18,82 | | KD Tehnologija | 9 | 4,93 | 0,27 | 20,30 | -0,18 | | KD Vitalnost | 8 | 1,11 | 0,35 | 38,92 | 10,15 | | KD Vzhodna Evropa | 9 | 1,26 | 0,70 | 34,49 | NP | | Krekov Klas Družbeno odgovorni | 7 | 18,79 | 0,05 | 10,52 | -29,08 | | Krekov Most Novi trgi | 9 | 24,99 | 0,17 | 27,89 | -5,85 | | Krekov Nano&tech | 9 | 14,21 | 0,29 | 5,91 | NP | | Krekov Sidro Obvezniški | 4 | 22,73 | -0,03 | 5,17 | NP | | Krekov Skala Uravnoteženi | 7 | 65,23 | 0,42 | 8,74 | -29,23 | | NFD Azija/Oceanija | 7 | 4,09 | 0,87 | 16,20 | -5,72 | | NFD Energija | 9 | 3,09 | 0,65 | 7,33 | -31,78 | | NFD Euro/Amerika | 7 | 4,03 | 0,18 | 14,16 | -28,28 | | NFD Finance | 9 | 2,19 | 0,62 | 1,78 | -45,66 | | NFD IT | 7 | 3,48 | 0,36 | 13,07 | -28,86 | | NFD Novi trgi | 9 | 4,67 | 0,65 | 22,48 | -5,02 | | NFD Obvezniški | 3 | 4,96 | -0,20 | 8,25 | 17,73 | | NFD Zdravstvo | 9 | 2,86 | 0,29 | 0,58 | -28,59 | | NLB Skladi - Azija delniški | 1 | 11,23 | 0,30 | NP | NP | | NLB Skladi - Dinamični delniški | 9 | 4,40 | 0,73 | 18,40 | -18,73 | | NLB Skladi - Evropa delniški | 7 | 3,95 | 0,01 | 8,23 | -27,08 | | NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški | 8 | 3,69 | 0,33 | 11,09 | -12,91 | | NLB Skladi - Globalni delniški | 7 | 13,81 | 0,24 | 15,89 | NP | | NLB Skladi - Južna, srednja in vzh. Evropa delniški | 9 | 3,72 | 0,70 | 9,48 | -29,56 | | NLB Skladi - Kombinirani globalni | 5 | 4,81 | 0,03 | 5,82 | -11,05 | | NLB Skladi - Naravni viri delniški | 8 | 4,80 | 0,30 | 19,78 | -10,75 | | NLB Skladi - Nova Evropa Uravnoteženi | 7 | 21,78 | 0,17 | 8,60 | -11,26 | | NLB Skladi - Obvezniški EUR | 4 | 5,25 | -0,15 | 6,89 | 17,04 | | NLB Skladi - Slovenija delniški | 8 | 2,81 | -0,31 | -20,81 | -70,70 | | NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški | 7 | 4,30 | 0,27 | 11,57 | -22,50 | | NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški | 9 | 3,89 | 0,39 | 11,93 | -11,75 | | NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški | 9 | 5,69 | 0,27 | 21,92 | 7,05 | | NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški | 10 | 1,49 | 0,36 | -13,73 | -70,23 | | PB Biotech - delniški | 1 | 1,17 | 1,93 | 23,97 | NP | | PB Sigma | 1 | 9,60 | 0,09 | -1,60 | NP | | PB Uranium - delniški | 9 | 0,65 | 1,41 | 4,86 | NP | | PSP Modra linija | 8 | 1,41 | 0,27 | 4,65 | -38,19 | | PSP Optima | 8 | 4,04 | 0,24 | 14,97 | -14,31 | | PSP Pika | 4 | 24,66 | 0,05 | 1,35 | 3,59 | | PSP Živa | 8 | 14,60 | 0,71 | 20,15 | -14,03 | | Perspektiva BalkanStox | 9 | 11,34 | 0,47 | -9,16 | NP | | Perspektiva EmergingStox | 9 | 11,31 | 0,62 | 30,71 | 3,52 | | Perspektiva EurAsiaStox | 8 | 6,92 | 0,45 | 15,41 | NP | | Perspektiva ResourceStox | 8 | 8,11 | 0,41 | 15,70 | NP | | Perspektiva SpecialOpportunities | 10 | 4,69 | 0,76 | 7,27 | NP | | Perspektiva WorldMix | 4 | 2,65 | 0,06 | 6,15 | -16,50 | | Perspektiva WorldStox | 7 | 7,76 | 0,77 | 14,42 | -24,79 | | Probanka Agriculture - delniški | 1 | 1,04 | 0,20 | 27,60 | NP | | Probanka Globalni | 7 | 0,71 | 0,32 | 2,37 | -26,61 | | Probanka Novi trgi | 9 | 4,82 | 0,80 | 25,31 | -9,90 | | Senior, VS prilagodljive sestave naložb | 1 | 9,51 | 0,14 | NP | NP | | TRG del. podsklad Triglav Azija | 9 | 3,77 | 0,70 | 18,41 | -24,09 | | TRG del. podsklad Triglav Balkan | 9 | 3,44 | 0,38 | -6,28 | -55,34 | | TRG del. podsklad Triglav Hitro rastoča podj. | 10 | 3,66 | 0,60 | 18,34 | -28,05 | | TRG del. podsklad Triglav Rastoči trgi | 8 | 4,77 | 0,39 | 27,74 | -12,46 | | TRG del. podsklad Triglav Svetovni | 7 | 3,59 | 0,21 | 15,73 | -20,14 | | TRG del. podsklad Triglav Top sektorji | 8 | 3,27 | 0,44 | 12,34 | -24,41 | | TRG mešani podsklad Triglav Evropa | 6 | 4,77 | -0,03 | 8,42 | -15,86 | | TRG podsklad Triglav Obvezniški | 4 | 4,92 | -0,06 | 3,53 | 1,67 | | TRG uravnoteženi podsklad Triglav Renta | 6 | 10,93 | 0,10 | 1,87 | -24,48 | *VEP = Vrednost Enote Premoženja (točke)
- označuje sklad z dnevno pozitivnim %
- označuje sklad z dnevno negativnim %
- označuje sklad z dnevno nespremenjenim %
- označuje največjo vrednost v kategoriji
Op.: Za resničnost in popolnost navednih podatkov ter njihovo istovetnost odgovarjajo družbe za upravljanje;
1 - vstopna in izstopna provizija sta odvisni od načina vplačevanja;
2 - Navedena sprememba VEP je manjša od dejanske za delež vlagateljem izplačanega dela prihodkov oz. dobička vzajemnega sklada. Dejansko dosežena donosnost vzajemnega sklada je objavljena na spletni strani družbe za upravljanje;
3 - dne 18.01.2007 je bila opravljena renominacija;
4 - dne 10. 10. 2005 je bila opravljena denominacija; * - za preračun vrednosti VEP iz SIT v EUR je uporabljen tečaj zamenjave (1 EUR = 239,640 SIT);
Podatki so vam na voljo za osebno, nekomercialno rabo, ki ne vključuje objave na drugih mestih.
|
|
Facebook
Twitter
