| Tečajnica za 7.9.10 | | Sklad | Tip | VEP | Dnevno
(%) | 1 leto*
(%) | 3 leta*
(%) | | TRG del. podsklad Triglav Steber I | 8 | 17,62 | -0,29 | 0,18 | -36,45 | | ALTA Asia | 8 | 5,86 | 0,71 | 22,55 | -9,57 | | ALTA Azijski tigri | 9 | 1,19 | 0,62 | 19,71 | -14,47 | | ALTA Balkan | 9 | 0,83 | -0,41 | -9,36 | -67,19 | | ALTA Balkan Select | 8 | 20,68 | -0,13 | -19,35 | -77,10 | | ALTA Bond | 4 | 0,58 | 0,17 | 6,53 | 10,54 | | ALTA Energy | 8 | 4,74 | -0,15 | 21,44 | -17,07 | | ALTA Energy+ | 1 | 1,04 | -0,22 | 5,28 | NP | | ALTA Eurostock | 7 | 5,01 | -0,80 | 9,00 | -26,85 | | ALTA Global | 8 | 5,09 | -0,08 | 16,92 | -28,48 | | ALTA Gold | 9 | 52,95 | 1,12 | 29,65 | 24,56 | | ALTA Healthcare | 1 | 0,98 | 0,26 | 5,34 | NP | | ALTA India | 9 | 54,52 | 0,87 | 41,54 | 4,04 | | ALTA International | 8 | 0,51 | -0,08 | 13,55 | -20,89 | | ALTA Komet | 1 | 1,68 | -0,31 | 33,27 | NP | | ALTA Nova Evropa | 9 | 1,00 | -0,23 | 15,39 | -51,13 | | ALTA Plus | 8 | 283,75 | -0,05 | 18,49 | -47,12 | | ALTA Primus | 7 | 1,72 | -0,32 | -2,21 | -34,25 | | ALTA SCI&TECH | 7 | 0,93 | 0,11 | 11,85 | -24,46 | | ALTA Tech | 8 | 4,12 | 0,11 | 12,59 | -12,82 | | ALTA Turkey | 8 | 44,75 | -0,39 | 46,39 | -7,86 | | ALTA USA | 7 | 1,11 | -0,10 | 13,16 | -15,14 | | ALTA Water | 7 | 31,62 | 0,89 | 11,06 | -29,99 | | Abančna DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME | 1 | 48,43 | -0,54 | NP | NP | | Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI2 | 7 | 4,28 | -0,21 | -0,83 | -46,28 | | Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA2 | 8 | 3,75 | 0,97 | 13,34 | -9,23 | | Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN | 10 | 12,86 | -0,60 | -0,23 | NP | | Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA2 | 8 | 10,48 | -0,46 | -3,93 | -41,66 | | Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD | 8 | 35,71 | -0,78 | 22,95 | -28,92 | | Abančna DZU DELNIŠKI SVET2 | 7 | 0,31 | -0,03 | 6,50 | -25,44 | | Abančna DZU DELNIŠKI ZDA2 | 8 | 2,92 | -0,03 | 12,42 | -19,95 | | Abančna DZU EURO | 2 | 43,87 | 0,00 | 1,09 | 6,95 | | Abančna DZU MEŠANI2 | 6 | 3,82 | -0,27 | 3,49 | -25,73 | | Abančna DZU OBVEZNIŠKI2 | 4 | 7,27 | 0,01 | 3,09 | 10,54 | | Abančna DZU URAVNOTEŽENI2 | 6 | 4,15 | -0,08 | 2,72 | -21,25 | | Alfa - uravnoteženi | 5 | 52,67 | 0,03 | 7,40 | -12,67 | | Beta - delniški | 8 | 5,79 | -0,06 | 12,77 | -23,81 | | Gama - obvezniški3 | 3 | 4,29 | 0,14 | -0,26 | -0,38 | | ILIRIKA Azija | 9 | 6,73 | 1,06 | 26,83 | -6,30 | | ILIRIKA BRIC | 8 | 7,23 | 0,92 | 25,42 | -19,36 | | ILIRIKA Energija | 9 | 4,92 | 0,20 | 4,69 | -27,55 | | ILIRIKA Farmacija | 9 | 5,94 | 0,39 | 15,65 | -4,33 | | ILIRIKA Finance | 9 | 3,91 | -0,78 | 9,01 | -39,77 | | ILIRIKA Gazela | 10 | 5,17 | 1,38 | 33,31 | -25,22 | | ILIRIKA Globalni sklad skladov | 6 | 5,67 | -0,06 | 11,08 | -24,21 | | ILIRIKA Modra kombinacija | 6 | 3,62 | 0,19 | 0,83 | -29,56 | | ILIRIKA Obvezniški | 4 | 0,51 | 0,44 | 9,66 | 16,01 | | ILIRIKA Vzhodna Evropa | 8 | 6,70 | -0,53 | 1,27 | -41,53 | | Infond Bond | 3 | 12,52 | 0,00 | NP | NP | | Infond Bric | 8 | 21,89 | 0,15 | 27,80 | 2,82 | | Infond Delniški | 8 | 2,11 | -0,58 | 1,67 | -35,42 | | Infond Dynamic | 1 | 4,73 | -0,47 | -1,35 | NP | | Infond Energy | 8 | 12,67 | -0,16 | 7,34 | -21,34 | | Infond Europa | 8 | 3,93 | -0,66 | 1,90 | -36,11 | | Infond Global | 1 | 10,09 | -0,36 | -1,02 | NP | | Infond Hrast | 6 | 31,75 | -0,31 | 4,65 | -25,97 | | Infond Life | 8 | 12,14 | 0,28 | 16,16 | 0,42 | | Infond PanAmerica | 8 | 10,27 | -0,01 | 19,95 | -12,14 | | Infond Uravnoteženi | 6 | 2,24 | -0,27 | 4,36 | -24,71 | | KD Balkan | 9 | 2,34 | -0,54 | -14,68 | -72,31 | | KD Bond | 4 | 13,50 | 0,09 | 4,20 | 5,64 | | KD EM Infrastr. in grad. | 9 | 1,28 | 0,23 | 23,78 | NP | | KD Finance | 8 | 0,82 | -0,95 | 3,13 | NP | | KD Galileo | 7 | 8,54 | -0,39 | 0,02 | -50,35 | | KD Indija - Kitajska | 9 | 1,51 | 1,03 | 26,45 | NP | | KD Latinska Amerika | 9 | 1,49 | -0,14 | 30,74 | NP | | KD MM | 2 | 50,06 | 0,00 | 1,77 | 8,72 | | KD Nova energija | 8 | 0,68 | -0,87 | -9,97 | -47,92 | | KD Novi trgi | 9 | 5,60 | 0,40 | 29,24 | 4,05 | | KD Prvi izbor | 7 | 5,24 | 0,22 | 16,81 | -14,54 | | KD Rastko | 8 | 18,96 | -0,47 | -4,76 | -56,17 | | KD Severna Amerika | 8 | 3,37 | -0,02 | 17,50 | -10,24 | | KD Surovine in energija | 8 | 4,22 | -0,17 | 14,46 | -18,47 | | KD Tehnologija | 9 | 4,96 | 0,03 | 19,07 | 1,47 | | KD Vitalnost | 8 | 1,12 | 0,49 | 38,07 | 11,25 | | KD Vzhodna Evropa | 9 | 1,25 | -0,60 | 30,07 | NP | | Krekov Klas Družbeno odgovorni | 7 | 18,96 | 0,07 | 9,67 | -27,38 | | Krekov Most Novi trgi | 9 | 25,17 | 0,16 | 25,58 | -4,42 | | Krekov Nano&tech | 9 | 14,32 | 0,03 | 3,97 | NP | | Krekov Sidro Obvezniški | 4 | 22,74 | 0,14 | 5,27 | NP | | Krekov Skala Uravnoteženi | 7 | 65,48 | -0,01 | 7,89 | -28,01 | | NFD Azija/Oceanija | 7 | 4,18 | 0,73 | 17,56 | -3,26 | | NFD Energija | 9 | 3,09 | -0,73 | 6,19 | -32,07 | | NFD Euro/Amerika | 7 | 4,07 | -0,22 | 12,63 | -26,66 | | NFD Finance | 9 | 2,19 | -1,02 | -1,55 | -43,79 | | NFD IT | 7 | 3,51 | -0,08 | 12,00 | -27,45 | | NFD Novi trgi | 9 | 4,71 | -0,13 | 20,27 | -4,16 | | NFD Obvezniški | 3 | 4,98 | 0,48 | 8,55 | 17,66 | | NFD Zdravstvo | 9 | 2,89 | 0,27 | 0,41 | -28,17 | | NLB Skladi - Azija delniški | 1 | 11,40 | 0,40 | NP | NP | | NLB Skladi - Dinamični delniški | 9 | 4,42 | -0,56 | 15,28 | -17,58 | | NLB Skladi - Evropa delniški | 7 | 3,96 | -0,60 | 5,32 | -25,21 | | NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški | 8 | 3,73 | 0,32 | 11,07 | -11,10 | | NLB Skladi - Globalni delniški | 7 | 13,90 | -0,12 | 14,13 | NP | | NLB Skladi - Južna, srednja in vzh. Evropa delniški | 9 | 3,72 | -0,85 | 6,42 | -28,19 | | NLB Skladi - Kombinirani globalni | 5 | 4,83 | 0,05 | 5,17 | -9,99 | | NLB Skladi - Naravni viri delniški | 8 | 4,83 | 0,10 | 18,19 | -10,98 | | NLB Skladi - Nova Evropa Uravnoteženi | 7 | 21,80 | -0,23 | 7,19 | -10,83 | | NLB Skladi - Obvezniški EUR | 4 | 5,27 | 0,35 | 6,98 | 16,75 | | NLB Skladi - Slovenija delniški | 8 | 2,82 | -0,26 | -20,37 | -70,14 | | NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški | 7 | 4,33 | -0,13 | 10,00 | -20,60 | | NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški | 9 | 3,93 | -0,12 | 10,79 | -10,22 | | NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški | 9 | 5,72 | 0,05 | 19,96 | 7,84 | | NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški | 10 | 1,49 | -0,36 | -15,56 | -70,12 | | PB Biotech - delniški | 1 | 1,17 | -0,41 | 22,80 | NP | | PB Sigma | 1 | 9,64 | 0,52 | -2,25 | NP | | PB Uranium - delniški | 9 | 0,65 | 0,40 | 0,65 | NP | | PSP Modra linija | 8 | 1,41 | -0,23 | 3,36 | -37,41 | | PSP Optima | 8 | 4,07 | 0,03 | 13,71 | -12,76 | | PSP Pika | 4 | 24,64 | -0,17 | 1,10 | 3,61 | | PSP Živa | 8 | 14,67 | -0,13 | 16,85 | -13,25 | | Perspektiva BalkanStox | 9 | 11,31 | -0,64 | -10,62 | NP | | Perspektiva EmergingStox | 9 | 11,39 | 0,00 | 27,14 | 6,23 | | Perspektiva EurAsiaStox | 8 | 7,01 | 0,01 | 13,29 | NP | | Perspektiva ResourceStox | 8 | 8,12 | 0,12 | 12,24 | NP | | Perspektiva SpecialOpportunities | 10 | 4,74 | -0,28 | 3,60 | NP | | Perspektiva WorldMix | 4 | 2,66 | 0,20 | 6,35 | -15,24 | | Perspektiva WorldStox | 7 | 7,86 | -0,09 | 13,09 | -22,78 | | Probanka Agriculture - delniški | 1 | 1,04 | 0,32 | 26,49 | NP | | Probanka Globalni | 7 | 0,72 | 0,17 | 2,54 | -26,48 | | Probanka Novi trgi | 9 | 4,87 | 0,33 | 24,82 | -10,46 | | Senior, VS prilagodljive sestave naložb | 1 | 9,56 | 0,13 | NP | NP | | TRG del. podsklad Triglav Azija | 9 | 3,86 | 0,77 | 18,43 | -22,17 | | TRG del. podsklad Triglav Balkan | 9 | 3,43 | -0,78 | -7,91 | -54,85 | | TRG del. podsklad Triglav Hitro rastoča podj. | 10 | 3,69 | -0,33 | 17,25 | -27,19 | | TRG del. podsklad Triglav Rastoči trgi | 8 | 4,81 | -0,09 | 24,92 | -11,09 | | TRG del. podsklad Triglav Svetovni | 7 | 3,61 | -0,03 | 14,58 | -18,40 | | TRG del. podsklad Triglav Top sektorji | 8 | 3,29 | 0,08 | 11,45 | -23,08 | | TRG mešani podsklad Triglav Evropa | 6 | 4,79 | -0,21 | 6,77 | -14,10 | | TRG podsklad Triglav Obvezniški | 4 | 4,92 | 0,16 | 3,42 | 1,79 | | TRG uravnoteženi podsklad Triglav Renta | 6 | 10,96 | -0,01 | 1,65 | -23,70 | *VEP = Vrednost Enote Premoženja (točke)
- označuje sklad z dnevno pozitivnim %
- označuje sklad z dnevno negativnim %
- označuje sklad z dnevno nespremenjenim %
- označuje največjo vrednost v kategoriji
Op.: Za resničnost in popolnost navednih podatkov ter njihovo istovetnost odgovarjajo družbe za upravljanje;
1 - vstopna in izstopna provizija sta odvisni od načina vplačevanja;
2 - Navedena sprememba VEP je manjša od dejanske za delež vlagateljem izplačanega dela prihodkov oz. dobička vzajemnega sklada. Dejansko dosežena donosnost vzajemnega sklada je objavljena na spletni strani družbe za upravljanje;
3 - dne 18.01.2007 je bila opravljena renominacija;
4 - dne 10. 10. 2005 je bila opravljena denominacija; * - za preračun vrednosti VEP iz SIT v EUR je uporabljen tečaj zamenjave (1 EUR = 239,640 SIT);
Podatki so vam na voljo za osebno, nekomercialno rabo, ki ne vključuje objave na drugih mestih.
|
|
Facebook
Twitter
